Solde des factures clients
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Cette édition permet de connaitre vos encours à recevoir, c'est à dire les sommes dues par vos clients à une date donnée. Cette information est utile pour établir un bilan comptable.
Pour que cette édition soit complète, vous devez avoir :
- facturé toutes les réservations de votre exercice
- associé chaque réglement à une facture
L'édition “Suivi des factures et paiements n°1” peut vous aider à effectuer ce contrôle. (voir "Suivi des factures et paiements n°1")
Exemple :
Votre exercice comptable se clôture au 30 septembre. Pour établir le bilan de l'exercice, vous aurez besoin de connaître vos encours à cette date.
Sélectionnez les dates de votre exercice comptable dans période de facturation 1 soit la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.
Pour chaque facture de cette période, selon la date des règlements qui lui sont associés, le montant réglé sera comptabilisé dans la colonne “réglé au 30/09/2021” 2 ou “réglé après le 30/09/2021” 4.
Si la date du règlement est ultérieure au 30 septembre, ce règlement ne sera pas pris en compte dans la colonne “Solde au 30/09/2021” 3, il apparaîtra dans la colonne “Solde après le 30/09/2021” 5.
La colonne 3 indique le solde au 30 septembre. C'est votre encours client en fin d'exercice comptable.
La colonne 5 indique le solde actuel pour information.
Dans notre exemple la facture “000001” a été réglée mais après le 30 septembre 6, elle est donc incluse dans le montant de l'encours clients au 30 septembre. La facture 000005 est elle aussi incluse dans l'encours client et est toujours due 7.